Přínosy

01 Profesionální a efektivní správa

Zaměstnáváme odborníky, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti potřebné k efektivní správě vašich investic. Využíváme nejmodernější informační a komunikační technologie s prvky umělé inteligence.

02  Přímá spolupráce s obhospodařovatelem a depozitářem

Jasná a přímá komunikace, sdílení informací na bázi smluvních ujednání, moderní technologická podpora s využitím automatizovaného a bezpečného sdílení dat (API).

03  Úspora času a nákladů

Správa a administrace investic vyžaduje čas a znalosti. O tyto aspekty se postaráme za vás a umožníme vám plně se soustředit se na budování investičních strategií a správných investičních rozhodnutí.

04  Regulace a transparentnost

Podléháme přísné regulaci a dohledu, což zajišťuje maximální ochranu dat pro majitele fondu. Transparentnost v oblasti poplatků je samozřejmostí, na které je postaven náš dlouhodobý vztah.

05  Zázemí a stabilita

Jsme součástí mezinárodní auditorské a poradenské společnosti BDO jenž je zárukou kvality a stability poskytovaných administrativních služeb.

• Vedení účetnictví, zpracování účetních závěrek
• Poskytování právních služeb
• Daňové poradenství, zpracování daňových přiznání a zastupování v daňových řízeních
• Výpočet aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného fondem (NAV fondu/cenný papír)
• Vedení seznamu vlastníků cenných papírů vydávaných fondem
• Compliance a AML
• Zajišťování vydávání a odkupování cenných papírů vydávaných fondem

• Vyhotovení výroční zprávy fondu
• Informační servis investorům
• Komunikaci s ČNB včetně zajištění výkaznictví
• Komunikace s depozitářem a s obhospodařovatelem fondu
• Vnitřní audit
• Vedení seznamu majitelů cenných papírů, úschova cenných papírů a vedení evidence cenných papírů
• Korporátní agendu