| Základní informace |
| Název fondu | CaRe Fund SICAV, a.s. |
| IČO | 215 36 490 |
| Spisová značka | B 28854 vedená u Městského soudu v Praze |
| Datum vzniku a zápisu fondu | 5. 5. 2024 |
| Sídlo fondu | Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 |
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV |
| Právní forma | Akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
| Investor | Pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF; investice do podfondu mohou být veřejně nabízeny |
| Podfond | CaRe, podfond CaResort |
| Investiční zaměření | Technologické společnosti, real estate a development, správa a pronájem nemovitostí, stavební a realitní činnost a související venture debt, kvazikapitálové a mezaninové financování. |
| Investiční parametry |
| Investiční cíl | Dlouhodobé zhodnocování prostředků zejména prostřednictvím investic do technologických společností, real estate a developmentu, správy a pronájmu nemovitostí a souvisejícího financování. |
| Investiční horizont | Minimálně 5 let; investice není vhodná ke krátkodobé spekulaci. |
| Charakter fondu | Podfond fondu kvalifikovaných investorů zaměřený na technologické společnosti, real estate a development a související financování. |
| Rizikový stupeň | 6 ze 7 |
| Investiční mix | Hlavní aktiva více než 90 % hodnoty majetku podfondu; doplňková aktiva méně než 10 %. |
| Třídy investičních akcií | Investiční akcie třídy A a investiční akcie třídy B. |
| Měna investičních akcií | EUR |
| Minimální investice | 1.000.000 Kč / 125.000 EUR nebo ekvivalent podle příslušné kategorie kvalifikovaného investora; každá další investice minimálně 100.000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně. |
| Vstupní poplatek | Až 3 % z investované částky. |
| Vydávání investičních akcií | Investiční akcie se vydávají za aktuální hodnotu vyhlášenou zpětně pro období, v němž byly peněžní prostředky připsány na účet podfondu. Vydává se nejbližší nižší celý počet investičních akcií. |
| Odkupování investičních akcií | Odkoupení je zajištěno do 12 měsíců po skončení kalendářního roku, v němž byla žádost doručena. Minimální hodnota jednotlivého odkupu není stanovena. |
| Oceňování / NAV | Aktuální hodnota investičních akcií se stanovuje zpravidla 1× ročně, vždy však nejméně jednou za 12 měsíců. Je investorům zasílána elektronickou poštou a veřejně se nezveřejňuje. |
| Udržitelnost / SFDR | Podfond neprosazuje environmentální ani sociální vlastnosti a nesleduje cíl udržitelnosti. |
| Správa a administrace |
| Obhospodařovatel | TILLER investiční společnost a.s., IČO 086 08 733 |
| Administrátor | BDO Fund Administration a.s., IČO 214 17 610 |
| Depozitář | CYRRUS, a.s., IČO 639 07 020 |
| Auditor | Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO 416 01 416, evidence KAČR č. 007 |