Investiční fond kvalifikovaných investorů
DIBITI INVESTMENT FUND SICAV
Účasti
Cenné papíry
Úvěry
DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s. je fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV určený pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu § 272 ZISIF. Fond vytváří Podfond DIBITI Management Subfund a Podfond DIBITI ALEF.
Podfondy jsou zaměřeny na stabilní absolutní zhodnocení prostředků investorů zejména prostřednictvím investic do účastí ve společnostech, cenných papírů a poskytování úvěrů a zápůjček. Management Subfund je nemovitostním fondem, ALEF nemovitostním fondem není.
Parametry investičního fondu
| Základní informace | |
| Název fondu | DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s. |
| IČO | 119 04 259 |
| Spisová značka | B 26686 vedená u Městského soudu v Praze |
| Datum vzniku a zápisu fondu | 4. 10. 2021 |
| Sídlo fondu | Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 |
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV |
| Právní forma | Akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
| Investor | Pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF |
| Podfond | Podfond DIBITI Management Subfund; Podfond DIBITI ALEF |
| Web | www.ftpis.cz, www.dibiti.com |
| Investiční zaměření | Investice zejména do účastí ve společnostech, cenných papírů a poskytování úvěrů a zápůjček. |
| Investiční parametry | |
| Investiční cíl | Setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených investory. |
| Investiční horizont | Management Subfund (VIA): 3 roky; ALEF (IAA): 4 roky. |
| Charakter fondu | Fond kvalifikovaných investorů vytvářející dva růstové podfondy s odlišnou investiční strategií. |
| Rizikový stupeň | 6 ze 7 |
| Investiční mix | Podle příslušného podfondu: hlavní aktiva více než 90 % a doplňková aktiva méně než 10 % hodnoty majetku podfondu. |
| Třídy investičních akcií | Management Subfund: VIA; ALEF: VIA, MIA a IAA |
| ISIN | Management VIA: CZ0008047586; ALEF VIA: CZ0008047594; ALEF MIA: CZ0008047602; ALEF IAA: CZ1005200814 |
| Měna investičních akcií | CZK |
| Minimální investice | 100.000 Kč / 1.000.000 Kč / 125.000 EUR podle příslušné kategorie kvalifikovaného investora; každá další investice minimálně 100.000 Kč. |
| Vstupní poplatek | Liší se podle podfondu a třídy investičních akcií. |
| Výstupní poplatek | Liší se podle podfondu a třídy investičních akcií. |
| Odkupování investičních akcií | Podmínky se liší podle podfondu a třídy investičních akcií. |
| Oceňování / NAV | Zpravidla jednou ročně k poslednímu dni rozhodného období; informace je zpřístupněna investorům v Investičním portálu, případně e-mailem. |
| Historické údaje | Obhospodařovatelem a administrátorem fondu byla do 31. 7. 2026 AVANT investiční společnost, a.s. Depozitářem byla do 31. 7. 2026 CYRRUS, a.s. |
| Udržitelnost / SFDR | Podkladové investice nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. |
| Správa a administrace | |
| Obhospodařovatel | FTP Dimension investiční společnost, a.s., IČO: 296 59 302 |
| Administrátor | BDO Fund Administration a.s., IČO 214 17 610 |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a. s., IČO 000 01 350 |
| Auditor | CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871 |