Investiční fond kvalifikovaných investorů
Dimension investiční fond SICAV
Účasti
Dluhopisy
Úvěry
Dimension investiční fond SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV. Fond nevytváří podfondy. Investice do fondu mohou být veřejně nabízeny, výhradně kvalifikovaným investorům.
Fond je zaměřen zejména na investice do účastí v kapitálových obchodních společnostech, dluhových investičních cenných papírů a poskytování úvěrů a zápůjček. Fond není nemovitostním fondem.
Parametry investičního fondu
| Základní informace | |
| Název fondu | Dimension investiční fond SICAV a.s. |
| IČO | 057 75 787 |
| Spisová značka | B 22201 vedená u Městského soudu v Praze |
| Datum vzniku a zápisu fondu | 2. 2. 2017 |
| Datum zápisu fondu do seznamu ČNB | 2. 1. 2017 |
| Sídlo fondu | Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 |
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV |
| Právní forma | akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
| Investor | Pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF |
| Podfond | Fond nevytváří podfondy |
| Web | www.dimensionfondy.cz |
| Investiční zaměření | Zejména účasti v kapitálových obchodních společnostech, dluhové investiční cenné papíry a poskytování úvěrů a zápůjček. |
| Investiční parametry | |
| Investiční cíl | Setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených investory. |
| Investiční horizont | Investiční akcie Z (IAZ): minimálně 4 roky. |
| Charakter fondu | Růstový fond kvalifikovaných investorů, který není nemovitostním fondem. |
| Rizikový stupeň | Investiční akcie Z (IAZ): 6 ze 7. |
| Investiční mix | Hlavní aktiva více než 90 % hodnoty majetku fondu; doplňková aktiva méně než 10 %. |
| Třídy investičních akcií | IAA, IAB, IAZ a PIA |
| ISIN | IAA: CZ0008042538; IAB: CZ0008043080; IAZ: CZ0008042546; PIA: CZ0008047164 |
| Měna investičních akcií | CZK |
| Minimální první investice | 100.000 Kč / 1.000.000 Kč / 125.000 EUR podle příslušné kategorie kvalifikovaného investora. |
| Minimální následná investice | 100.000 Kč. |
| Vstupní poplatek | Až 3 % z investované částky. |
| Výstupní poplatek | IAA a IAB: 4 % při odkupu před uplynutím 36 měsíců, poté bez poplatku. IAZ: bez poplatku. PIA: 4 % při odkupu před uplynutím 36 měsíců, poté 2.000 Kč. |
| Odkupování investičních akcií | Žádost lze podat kdykoliv. Minimální hodnota odkupu je 100.000 Kč. Lhůta pro vypořádání je u IAA, IAZ a PIA do 9 měsíců a u IAB do 1 měsíce od rozhodného dne; v odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 120 dnů, nejvýše na 1 rok od doručení žádosti. |
| Oceňování / NAV | Zpravidla čtvrtletně k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí; aktuální hodnota je zpřístupněna v Investičním portálu, případně e-mailem. |
| Udržitelnosť / SFDR | Podkladové investice nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. |
| Historické údaje | Od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2026 byla obhospodařovatelem a administrátorem AVANT investiční společnost, a.s.; do 30. 6. 2026 byla depozitářem Komerční banka, a.s. |
| Správa a administrace | |
| Obhospodařovatel | FTP Dimension investiční společnost, a.s., IČO 296 59 302 |
| Administrátor | BDO Fund Administration a.s., IČO 214 17 610 |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a. s., IČO 000 01 350 |
| Auditor | CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871 |