| Základní informace |
| Název fondu | ENPO Group SICAV, a.s. |
| IČO | 177 84 352 |
| Spisová značka | B 27777 vedená u Městského soudu v Praze |
| Datum vzniku a zápisu fondu | 1. 12. 2022 |
| Sídlo fondu | Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 |
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV |
| Právní forma | Akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
| Investor | Pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF; investice mohou být veřejně nabízeny |
| Podfond | Fond k datu statutu nevytvořil žádný podfond. |
| Web | www.tillerfunds.cz |
| Investiční zaměření | Energetika a teplárenství, distribuce a dodávky elektřiny či tepla, kogenerace, výroba energie, inovace, výzkum a obnovitelné zdroje; doplňkově real estate a development. |
| Investiční parametry |
| Investiční cíl | Stabilní zhodnocování prostředků vložených investory zejména prostřednictvím účastí, úvěrů a zápůjček, investičních cenných papírů, finančních derivátů a repo obchodů. |
| Investiční horizont | Doporučený investiční horizont: 5 a více let. |
| Charakter fondu | Růstový fond zaměřený především na energetický segment a teplárenství, doplňkově na real estate a development. |
| Rizikový stupeň | 6 ze 7 |
| Investiční mix | Hlavní aktiva více než 90 % hodnoty majetku; doplňková aktiva méně než 10 %. Fond nemá stanovenou pevnou strategickou alokaci aktiv. |
| Třídy investičních akcií | PIA-CZK – prioritní investiční akcie; AIA-CZK – akviziční investiční akcie; VIA-CZK – výkonnostní investiční akcie. |
| Měna investičních akcií | CZK |
| Minimální investice | 1.000.000 Kč / 125.000 EUR nebo ekvivalent podle příslušné kategorie kvalifikovaného investora; každá další investice minimálně 100.000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně. |
| Vstupní poplatek | Až 3 % z investované částky. |
| Výstupní poplatek | Až 5 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií při žádosti podané před uplynutím 36 měsíců od nabytí; po uplynutí 36 měsíců 0 %. |
| Odkupování investičních akcií | Odkoupení do 12 měsíců po skončení kalendářního roku, v němž byla doručena žádost. Minimální hodnota jednotlivého odkupu není stanovena. |
| Oceňování / NAV | Aktuální hodnota se stanovuje zpravidla jednou ročně k poslednímu dni kalendářního roku. Investorům se zasílá e-mailem a veřejně se nezveřejňuje. |
| Udržitelnost / SFDR | Fond neprosazuje environmentální ani sociální vlastnosti a nesleduje cíl udržitelnosti. Podkladové investice nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. |
| Správa a administrace |
| Obhospodařovatel | TILLER investiční společnost a.s., IČO 086 08 733 |
| Administrátor | BDO Fund Administration a.s., IČO 214 17 610 |
| Depozitář | CYRRUS, a.s., IČO 639 07 020 |
| Auditor | CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871, evidence KAČR č. 271 |