Investiční fond kvalifikovaných investorů
LOOK AI VENTURES SICAV, a.s.
Účasti
Cenné papíry
Úvěry
Look AI Ventures SICAV, a.s. je fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV určený pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu § 272 ZISIF. Fond vytváří Podfond Look AI Ventures I.
Podfond je zaměřen na stabilní absolutní zhodnocení prostředků investorů zejména prostřednictvím investic do účastí ve společnostech působících v oblasti umělé inteligence a poskytování úvěrů a zápůjček. Podfond není nemovitostním fondem.
Parametry investičního fondu
| Základní informace | |
| Název fondu | Look AI Ventures SICAV, a.s. |
| IČO | 176 04 087 |
| Spisová značka | B 27644 vedená u Městského soudu v Praze |
| Datum vzniku a zápisu fondu | 4. 10. 2022 |
| Sídlo fondu | Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV |
| Právní forma | Akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
| Investor | Pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF |
| Podfond | Podfond Look AI Ventures I |
| Web | www.ftpis.cz , www.lookai.vc |
| Investiční zaměření | Investice zejména do účastí ve společnostech působících v oblasti vývoje a aplikace umělé inteligence a poskytování úvěrů a zápůjček. |
| Investiční parametry | |
| Investiční cíl | Setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených investory. |
| Investiční horizont | Doporučená doba držení: 11 let. |
| Charakter fondu | Fond kvalifikovaných investorů vytvářející růstový podfond zaměřený zejména na oblast umělé inteligence a start-upů. |
| Rizikový stupeň | 6 ze 7 |
| Investiční mix | Hlavní aktiva více než 90 % hodnoty majetku podfondu; doplňková aktiva méně než 10 %. |
| Třídy investičních akcií | PIA – Prioritní investiční akcie; VIA – Výkonnostní investiční akcie; MIA – Manažerské investiční akcie |
| ISIN | PIA: CZ0008049509; VIA: CZ0008049491; MIA: CZ0008049483 |
| Měna investičních akcií | EUR |
| Minimální investice | 100.000 Kč / 1.000.000 Kč / 125.000 EUR podle příslušné kategorie kvalifikovaného investora; každá další investice minimálně 100.000 Kč nebo ekvivalent v EUR. |
| Vstupní poplatek | PIA: až 4 % z investované částky. VIA a MIA: bez poplatku. |
| Výstupní poplatek | PIA: 50 % před uplynutím 60 měsíců; 30 % po 60 a před 96 měsíci; 5 % po 96 a před 120 měsíci; poté bez poplatku. VIA a MIA: bez poplatku. |
| Odkupování investičních akcií | VIA: žádost lze podat kdykoliv. PIA a MIA: žádost nelze podat po dobu 5 let od první veřejné výzvy k úpisu. Protiplnění je vyplaceno do 1 měsíce od rozhodného dne; lhůtu lze prodloužit až o 120 dnů, nejvýše na 1 rok od doručení žádosti. |
| Oceňování / NAV | Zpravidla jednou ročně k 31. 3.; informace je zpřístupněna investorům v Investičním portálu, případně e-mailem. |
| Historické údaje | Obhospodařovatelem a administrátorem fondu byla od 4. 10. 2022 do 30. 9. 2026 AVANT investiční společnost, a.s. Depozitářem byla ve stejném období CYRRUS, a.s. |
| Udržitelnost / SFDR | Podkladové investice nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. |
| Správa a administrace | |
| Obhospodařovatel | FTP Dimension investiční společnost, a.s., IČO 296 59 302 |
| Administrátor | BDO Fund Administration a.s., IČO 214 17 610 |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a. s., IČO 000 01 350 |
| Auditor | CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871 |