| Základní informace | |
| Název fondu | SALUTEM FUND SICAV, a.s. |
| IČO | 090 74 511 |
| LEI | 315700EJRIYX5O4DQE80 |
| Spisová značka | B 25240 vedená u Městského soudu v Praze |
| Datum vzniku a zápisu fondu | 2. 4. 2020 |
| Sídlo fondu | Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 |
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů |
| Právní forma | Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Zápis v seznamu ČNB | 9. 3. 2020, seznam investičních fondů s právní osobností dle § 597 ZISIF |
| Investor | Pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF |
| Podfond / podfondy | Fond k datu statutu nevytváří podfondy. |
| Web | www.salutemfund.cz; www.tillerfunds.cz |
| Investiční zaměření | Nemovitosti a nemovitostní společnosti, real estate a development, účasti, úvěry a zápůjčky, veřejně obchodovatelné i privátní investiční cenné papíry, deriváty a repo obchody. |
| Investiční parametry | |
| Investiční cíl | Stabilní zhodnocování prostředků zejména prostřednictvím investic do účastí, nemovitostí, úvěrů a zápůjček a investičních cenných papírů. |
| Investiční strategie | Dlouhodobé i spekulativní investice především do koncentrovaného portfolia kapitálových a nemovitostních účastí, nemovitostí včetně developmentu a pronájmu, zejména v EU; výnosy zejména z kapitálových zisků, dividend a úroků. |
| Investiční horizont | 5 a více let |
| Charakter fondu | FKI s vyšším rizikem, koncentrací a nižší likviditou, zaměřený zejména na nemovitosti a real estate. |
| Rizikový stupeň | 6 ze 7 |
| Investiční limity / mix | Bez pevné strategické alokace. Short selling max. 30 % majetku; podrozvahové závazky z derivátů max. 100 % fondového kapitálu a jednotlivý druh derivátu max. 10 %, mimo měnové a úrokové zajištění; pákový efekt max. 300 %. |
| Třídy investičních akcií | PIA-CZK, PIA-EUR, PREI-CZK, VIA, PRIA-CZK, PRIA-EUR |
| ISIN | PIA-CZK CZ0008045051; PIA-EUR CZ1005203545; PREI-CZK CZ1005203537; VIA bez ISIN; PRIA-CZK CZ0008053428; PRIA-EUR CZ0008053410 |
| Měna investičních akcií | CZK a EUR podle druhu investiční akcie |
| Minimální investice | 100.000 Kč / 1.000.000 Kč / 125.000 EUR nebo ekvivalent podle kategorie kvalifikovaného investora; další investice min. 100.000 Kč. |
| Vstupní poplatek | Až 3 % z investované částky |
| Výstupní poplatek | PIA-CZK, PREI-CZK, PIA-EUR a VIA: až 15 % před uplynutím 12 měsíců, 10 % po uplynutí 12 měsíců a před uplynutím 24 měsíců, poté 0 %. PRIA-CZK a PRIA-EUR: až 50 % před uplynutím 36 měsíců, až 30 % po uplynutí 36 měsíců a před uplynutím 60 měsíců, poté 0 %. |
| Vydávání investičních akcií | Za aktuální hodnotu vyhlášenou zpětně pro období připsání investice. Vydání do 60 pracovních dnů od stanovení kurzu, v odůvodněných případech do 80 pracovních dnů. |
| Odkupování investičních akcií | Po skončení kalendářního čtvrtletí zpravidla do 120 dnů do 10 mil. Kč, do 180 dnů nad 10 do 30 mil. Kč a do 365 dnů nad 30 mil. Kč. Minimální jednotlivý odkup 100.000 Kč. |
| Oceňování / NAV | Aktuální hodnota se stanovuje zpravidla 4x ročně, zpětně k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí. Investorům je zasílána e-mailem a podle statutu se nezveřejňuje. |
| Udržitelnost / SFDR | Fond neprosazuje environmentální ani sociální vlastnosti a nesleduje cíl udržitelnosti; podkladové investice nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné činnosti. |
| Správa a administrace | |
| Obhospodařovatel | TILLER investiční společnost a.s., IČO 086 08 733 |
| Administrátor | BDO Fund Administration a.s., IČO 214 17 610 |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a.s., IČO 000 01 350 |
| Auditor | AUDIT ONE s.r.o., IČO 099 38 419, evidence KAČR č. 604 |
| Obchodování na regulovaném trhu | |
| Obchodovaná třída investičních akcií | PIA-CZK, prioritní investiční akcie |
| ISIN obchodované třídy | CZ0008045051 |
| Ticker / burzovní označení | SALFU (Xetra®) |
| Organizátor regulovaného trhu | Burza cenných papírů Praha, a.s. |
| Trh / segment | Regulovaný trh |
| Datum přijetí k obchodování | 9. 2. 2021 |
| Měna obchodování | CZK |
| Odkaz na kartu emise | https://www.pse.cz/detail/CZ0008045051 |
| Zdroj tržních dat | Burza cenných papírů Praha, a.s. |
| Zpoždění tržních dat | 15 minut |
| Poslední zveřejněné NAV na akcii | Statut uvádí, že aktuální hodnota se veřejně nezveřejňuje; investorům je zasílána e-mailem. |
| Rozhodný den NAV | Poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí. |
| Prospekt a dokumenty k přijetí k obchodování | |
| Dokument související s přijetím k obchodování | Karta emise BCPP: https://www.pse.cz/detail/CZ0008045051 |
| Právní a riziková upozornění | |
| Omezení okruhu investorů | Investice je určena pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu § 272 ZISIF. |
| Riziko ztráty investice | Hodnota investice může klesat i stoupat a investor může utrpět částečnou nebo úplnou ztrátu investovaných prostředků. |
| Nezaručená návratnost | Návratnost investice ani výnos nejsou zaručeny; minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. |
| Rozdíl mezi NAV a tržní cenou | Tržní cena investiční akcie na regulovaném trhu se může odchylovat od její aktuální hodnoty (NAV). |
| Likvidita na regulovaném trhu | Přijetí k obchodování nezaručuje dostatečnou likviditu ani možnost prodeje v požadovaném čase a za požadovanou cenu. |
| Daňové upozornění | Daňový režim závisí na individuální situaci investora; investor by měl využít vlastního daňového poradce. |
| Územní omezení nabídky | Nabídka a distribuce se řídí právními předpisy příslušné jurisdikce; tato stránka není nabídkou tam, kde by byla protiprávní. |