DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.
Podfond DIBITI ALEF
Účasti
Úvěry
Zápůjčky
| Základní informace | |
| Název fondu | DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s. |
| IČO | 119 04 259 |
| Spisová značka | B 26686 vedená u Městského soudu v Praze |
| Datum vzniku a zápisu fondu | 4. 10. 2021 |
| Sídlo fondu | Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 |
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV |
| Právní forma | Akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
| Investor | Pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF |
| Podfond | Podfond DIBITI ALEF |
| Web | www.ftpis.cz, www.dibiti.com |
| Investiční zaměření | Účasti ve společnostech, pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu a poskytování úvěrů a zápůjček. |
| Investiční parametry | |
| Investiční cíl | Setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených investory. |
| Investiční horizont | Doporučená doba držení pro třídu IAA: 4 roky. |
| Charakter fondu | Růstový fond, který není nemovitostním fondem, investující zejména do účastí ve společnostech a poskytování úvěrů a zápůjček. |
| Rizikový stupeň | 6 ze 7 pro třídu IAA |
| Investiční mix | Hlavní aktiva více než 90 % hodnoty majetku podfondu; doplňková aktiva méně než 10 %. |
| Třídy investičních akcií | VIA - Výkonnostní investiční akcie; MIA - Manažerské investiční akcie; IAA - Investiční akcie A |
| ISIN | VIA: CZ0008047594; MIA: CZ0008047602; IAA: CZ1005200814 |
| Měna investičních akcií | CZK |
| Minimální investice | 100.000 Kč / 1.000.000 Kč / 125.000 EUR podle příslušné kategorie kvalifikovaného investora; každá další investice minimálně 100.000 Kč. |
| Vstupní poplatek | ALEF (VIA, MIA): bez poplatku. ALEF (IAA): až 3 % z investované částky. |
| Výstupní poplatek | ALEF (VIA, MIA): bez poplatku. ALEF (IAA): 40 % při podání žádosti o odkup do 31. 3. 2029 včetně, po tomto datu bez poplatku. |
| Odkupování investičních akcií | Žádost nelze podat po dobu 3 let od první veřejné výzvy k úpisu. Protiplnění je vyplaceno do 1 měsíce od rozhodného dne; lhůtu lze prodloužit až o 120 dnů, nejvýše na 1 rok od doručení žádosti. |
| Oceňování / NAV | Zpravidla jednou ročně k poslednímu dni rozhodného období; informace je zpřístupněna investorům v Investičním portálu, případně e-mailem. |
| Udržitelnost / SFDR | Podkladové investice nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. |
| Správa a administrace | |
| Obhospodařovatel | FTP Dimension investiční společnost, a.s., IČO: 296 59 302 |
| Administrátor | BDO Fund Administration a.s., IČO 214 17 610 |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a. s., IČO 000 01 350 |
| Auditor | CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871 |