DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.
Podfond DIBITI Management Subfund
Nemovitosti
Účasti
Úvěry
Podfond DIBITI Management Subfund je podfond fondu DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s. Investuje zejména do účastí v nemovitostních společnostech a dalších společnostech, cenných papírů, poskytování úvěrů a zápůjček a nemovitých věcí.
Parametry investičního fondu
| Základní informace | |
| Název fondu | DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s. |
| IČO | 119 04 259 |
| Spisová značka | B 26686 vedená u Městského soudu v Praze |
| Datum vzniku a zápisu fondu | 4. 10. 2021 |
| Sídlo fondu | Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 |
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV |
| Právní forma | Akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
| Investor | Pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF |
| Podfond | Podfond DIBITI Management Subfund |
| Web | www.ftpis.cz, www.dibiti.com |
| Investiční zaměření | Účasti v nemovitostních a dalších společnostech, cenné papíry, úvěry a zápůjčky a nemovité věci. |
| Investiční parametry | |
| Investiční cíl | Setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených investory. |
| Investiční horizont | Doporučená doba držení: 3 roky. |
| Charakter fondu | Růstový nemovitostní fond investující zejména do účastí, cenných papírů a poskytování úvěrů a zápůjček. |
| Rizikový stupeň | 6 ze 7 |
| Investiční mix | Hlavní aktiva více než 90 % hodnoty majetku podfondu; doplňková aktiva méně než 10 %. |
| Třídy investičních akcií | VIA - Výkonnostní investiční akcie |
| ISIN | VIA: CZ0008047586 |
| Měna investičních akcií | CZK |
| Minimální investice | 100.000 Kč / 1.000.000 Kč / 125.000 EUR podle příslušné kategorie kvalifikovaného investora; každá další investice minimálně 100.000 Kč. |
| Vstupní poplatek | Bez poplatku. |
| Výstupní poplatek | Bez poplatku. |
| Odkupování investičních akcií | Žádost lze podat kdykoliv. Protiplnění je vyplaceno do 1 měsíce od rozhodného dne vypořádání odkupu; lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit až o 120 dnů, nejvýše na 1 rok od doručení žádosti. |
| Oceňování / NAV | Zpravidla jednou ročně k poslednímu dni rozhodného období; informace je zpřístupněna investorům v Investičním portálu, případně e-mailem. |
| Udržitelnost / SFDR | Podkladové investice nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. |
| Správa a administrace | |
| Obhospodařovatel | FTP Dimension investiční společnost, a.s., IČO: 296 59 302 |
| Administrátor | BDO Fund Administration a.s., IČO 214 17 610 |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a. s., IČO 000 01 350 |
| Auditor | CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871 |