Investiční fond kvalifikovaných investorů
Podfond Look AI Ventures I
Účasti
Cenné papíry
Úvěry
Podfond Look AI Ventures I je podfond fondu Look AI Ventures SICAV, a.s.
Investuje zejména do přímých nebo nepřímých účastí ve společnostech působících v oblasti vývoje a aplikace umělé inteligence, do nástrojů finančního trhu, pohledávek, úvěrů a zápůjček. Podfond není nemovitostním fondem.
Parametry investičního fondu
| Základní informace | |
| Název fondu | Look AI Ventures SICAV, a.s. |
| IČO | 176 04 087 |
| Spisová značka | B 27644 vedená u Městského soudu v Praze |
| Datum vzniku a zápisu fondu | 4. 10. 2022 |
| Sídlo fondu | Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV |
| Právní forma | Akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
| Investor | Pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF |
| Podfond | Podfond Look AI Ventures I |
| Web | www.ftpis.cz, www.lookai.vc |
| Investiční zaměření | Přímé a nepřímé účasti ve společnostech působících v oblasti vývoje a aplikace umělé inteligence, úvěry a zápůjčky. |
| Investiční parametry | |
| Investiční cíl | Setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených investory. |
| Investiční horizont | Doporučená doba držení: 11 let. |
| Charakter fondu | Růstový fond zaměřený zejména na účasti ve společnostech investujících do start-upů nebo přímo do start-upů. Podfond není nemovitostním fondem. |
| Rizikový stupeň | 6 ze 7 |
| Investiční mix | Hlavní aktiva více než 90 % hodnoty majetku podfondu; doplňková aktiva méně než 10 %. |
| Třídy investičních akcií | PIA – Prioritní investiční akcie; VIA – Výkonnostní investiční akcie; MIA – Manažerské investiční akcie |
| ISIN | PIA: CZ0008049509; VIA: CZ0008049491; MIA: CZ0008049483 |
| Měna investičních akcií | EUR |
| Minimální investice | 100.000 Kč / 1.000.000 Kč / 125.000 EUR podle příslušné kategorie kvalifikovaného investora; každá další investice minimálně 100.000 Kč nebo ekvivalent v EUR. |
| Vstupní poplatek | PIA: až 4 % z investované částky. VIA a MIA: bez poplatku. |
| Výstupní poplatek | PIA: 50 % před uplynutím 60 měsíců; 30 % po 60 a před 96 měsíci; 5 % po 96 a před 120 měsíci; poté bez poplatku. VIA a MIA: bez poplatku. |
| Odkupování investičních akcií | VIA: žádost lze podat kdykoliv. PIA a MIA: žádost nelze podat po dobu 5 let od první veřejné výzvy k úpisu. Protiplnění je vyplaceno do 1 měsíce od rozhodného dne; lhůtu lze prodloužit až o 120 dnů, nejvýše na 1 rok od doručení žádosti. |
| Oceňování / NAV | Zpravidla jednou ročně k 31. 3.; informace je zpřístupněna investorům v Investičním portálu, případně e-mailem. |
| Udržitelnost / SFDR | Podkladové investice nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. |
| Správa a administrace | |
| Obhospodařovatel | FTP Dimension investiční společnost, a.s., IČO 296 59 302 |
| Administrátor | BDO Fund Administration a.s., IČO 214 17 610 |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a. s., IČO 000 01 350 |
| Auditor | CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871 |